2万亿能源投资机遇待抢占 能源股被看好 |
| 2013-07-01 14:40 作者：www.guigu.org 来源：第一财经日报 关注： 编辑： 【搜索试试】
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硅谷网讯 国家能源委员会专家咨询委员会主任、国家能源局原局长张国宝日前在第三届全球智库峰会能源分论坛上表示，未来能源产业的投资机遇非常广阔，根据粗略统计，未来仅能源基础设施投资需要2万亿元，“这个数字我估计得非常保守”。他认为，能源领域将成为新的投资方向。
据上海证券报报道，张国宝说：“现在制造业的产能普遍过剩，新的投资方向在哪里？据我观察，能源是未来投资的最大领域，能源的投资将创造更大的增长点，包括我们进行的电网的改造和建设，目前电网的欠账和缺陷依然很多，包括现在的风电弃风问题很大原因是电网不配套的原因”。
近日国家发改委决定，自7月10日起上调非民用天然气价格，从每立方米1.69元提高到1.95元。对此，张国宝认为，上调气价，这个价格对进口商来说还是亏损的。据了解，中国进口的液化天然气价约16-18美元/百万英热单位，中海油最新从卡塔尔进口的LNG高达20美元/百万英热单位，每立方米约合5元，远高于下游不到两元的售价，价格倒挂导致进口商在天然气板块亏损严重。
中国进口气价长期高企，美国大量低廉的页岩气开采似乎让进口商看到新的气源地。美国能源部曾发布报告称，美国有望在2020年成为天然气净出口国。美国去年页岩气产量达1800亿立方米，高于中国全年天然气消费量1400亿立方米。“我在美国考察时发现，美国近几年建成的十几个天然气接收站都在改造成出口天然气站。页岩气厂商也纷纷向政府施加压力，向气价高地区出口。”张国宝称。
张国宝认为，虽然美国天然气比俄罗斯、中东等传统LNG进口地有价格优势，但管道、出口天然气站和LNG运输船缺乏，并不具备马上建成基础设施的能力，美国能源部到目前为止只批准了两单天然气出口申请。因此，至少在未来两到三年内，美国页岩气不足以影响世界天然气供需状况。
中国南方电网有限责任公司副总经理王久玲也认为，能源价格是影响经济发展的重要因素，全球化背景下能源价格决定着国家或区域的产业竞争力。他呼吁重视常规能源消费中被浪费部分的再利用。
看好美国经济：股神押注能源股
2013年上半年转瞬即逝，美股三大主要盘指均已累计上涨近15%鸣金收兵。基金研究机构晨星近日三季度的市场整体展望是，美股仍然是被高估的市场，最看好能源和基础材料板块的价值重估机遇。
无独有偶，全球最大的资产管理公司之一美盛旗下锐思投资（Royce&Associates）日前表示，美国的能源业将得到旺盛发展，与美国页岩气、石油和能源行业相关的股票，例如设备生产商和个别勘探与生产公司股价将在今年余下的时段表现优秀。
巴菲特增仓能源股
更微观地看，公开信息显示，众多市场大佬们早已把近期的投资策略偏重在能源相关的行业。
继斥资56亿美元、以溢价23%的价格收购天然气供应商NVEnergy，“股神”沃伦·巴菲特（WarrenBuffett）在二级市场上也在不断吸入能源类公司股票。截至最近的SEC文件披露显示，伯克希尔·哈撒韦公司持有Phillips66（PSX）已经超过了2700万股。
Phillips66是从著名的康菲石油公司精炼部门拆分开来的一家大型独立炼油商，得益于旗下炼油和化工业务利润率的上涨，在今年第一财季中实现了盈利从同期的6.36亿美元增长至14.1亿美元，每股盈利也从前一年同期的1美元上涨至1.41美元。年初至今，Phillips66股价累计上涨16.5%，当前市盈率在7.6倍左右，包括GilchristBerg、SAC资本的SteveCohen、ColinHall和ManishChopra等多名对冲基金管理人都看好并持有Phillips66的公司股票。
全美最大的油田设备生产商NationalOilwellVarco（NOV）也在伯克希尔持有的能源股配置中，截至今年一季度末，巴菲特共持有其股票748万股，虽然近期NOV股价小有波动，整个上半年实现累计涨幅4.6%，“老虎基金系”的VikingGlobal基金也在今年第一季度买入270万股该公司股票。
此外，伯克希尔·哈撒韦公司还买入了650万股的ChicagoBridge&Iron（CBI）股票，该公司市值规模63亿美元，为能源客户提供基建工程服务。由于业务受益于天然气产量的增加，分析师普遍认为该公司股票被低估。同样，JulianRobertson、SiddharthThacker、RickySandler都押注该公司股票。
保尔森遭遇惨跌仍坚守黄金
如果说，看好能源股显示对美国经济前景充满信心，那么押注国债和黄金价格的反弹，又显示出市场对复苏的谨慎，或者说美联储在给出明确QE退出计划之后，也可能会视经济情况延长资产购买计划。
晨星公司表示，在过去的二季度中，全球宏观经济前景和债券市场出现了一些变化，尤其是国债收益率出现意味深长地上涨。
继近期10年期国债收益率上涨至22个月的高点，著名“债券大王”比尔·格罗斯（BillGross）表示，美联储对经济过于乐观，基准10年期国债收益率可能下降25个基点，这将转化为2个百分点的价格上涨；与此同时，美国DoubleLineCapital首席投资官JeffreyGundlach认为，考虑到对房地产行业等美国经济的直接影响，美国10年期国债收益率将会大幅下跌。
与债券“同病相怜”的上半年黄金价格大跌，在“告别牛市”的多数人的判断之下，看多黄金的保尔森依然坚持建议继续投资，保尔森旗下的黄金基金是全球最大的SPDR黄金ETF基金的最大机构投资者，但在今年受金价下跌拖累，该基金在5月份惨跌13%，使年初至今累计亏损幅度扩大到54%。另外，还有EuroPacific资本的PeterSchiff看多黄金反弹，理由是“没有什么更坏的消息可以触发对黄金的严重抛售了”。
鉴于多家华尔街大投行在6月份发布报告，均称由于美国经济复苏加速，黄金在中期将延续价格下滑势头，不管格罗斯、保尔森等“少数派”押注国债价格、黄金价格的反弹是否会赢，可以预计第三季度金融市场博弈加剧。
原标题 2万亿能源投资蛋糕待分概念股受益 |
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